TAKKT AG : le cash-flow libre de TAKKT atteint un niveau record en 2020

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25.02.2021 / 07:00
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Le flux de trésorerie disponible de TAKKT atteint un niveau record en 2020 – Le conseil d’administration propose le versement d’un dividende de 1,10 euro au total

Stuttgart, Allemagne, 25 février 2021. L’année fiscale 2020 a été marquée par le déroulement de la pandémie de coronavirus et ses conséquences économiques. La protection des employés était la priorité absolue. Après la mise en œuvre réussie de vastes mesures de gestion des coûts, des stocks et des créances en mars et avril, TAKKT a mis de plus en plus l’accent sur la relance de la croissance au cours du second semestre de l’année. Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 1 067,4 (1 213,7) millions d’euros au cours de l’exercice financier. Les prévisions actualisées d’octobre ont donc été légèrement dépassées. L’effet de la contribution supplémentaire d’une acquisition et les effets négatifs des devises se sont presque annulés. En raison de la pandémie, la croissance organique s’est élevée à moins 11,8 %.

La propagation du virus et les mesures de protection ont affecté très différemment les marchés cibles respectifs des unités commerciales, comme en témoigne leur évolution variable. Alors que le groupe Newport a bénéficié de la forte demande de produits pour le bureau à domicile et a enregistré une forte croissance, Displays2go a connu une forte baisse de ses ventes car les clients n’avaient guère besoin de produits destinés à être utilisés lors de conférences et de salons professionnels.

La stabilisation de l’activité de TAKKT s’est poursuivie au quatrième trimestre malgré le nombre d’infections à nouveau en hausse et le nouveau verrouillage de nombreux marchés cibles. “Nous avons pu améliorer sensiblement notre croissance organique au cours du dernier trimestre, KAISER+KRAFT et ratioform en particulier y ayant contribué”, a déclaré le PDG Felix Zimmermann. Au niveau du groupe, l’activité n’a été que légèrement inférieure à celle de l’année précédente avec une baisse de 3,6 %.

La baisse des remises des fournisseurs et les effets de l’évaluation des stocks résultant du niveau plus faible des ventes ont eu un impact négatif sur la marge bénéficiaire brute en 2020, comme prévu, qui a atteint 39,7 (41,3) pour cent. Grâce à une gestion cohérente des coûts, le groupe a pu réduire considérablement ses dépenses de personnel et de marketing ainsi que d’autres coûts. L’EBITDA de 92,6 (150,2) millions d’euros se situe dans la partie supérieure de la fourchette de 85 à 95 millions d’euros prévue en octobre. Les effets ponctuels de moins 8,6 (moins 8,5) millions d’euros ont eu un impact comparable à celui de l’année précédente sur les bénéfices. En 2020, les coûts ponctuels ont résulté du réalignement de KAISER+KRAFT et de la résiliation anticipée des contrats de travail. Cette situation a été contrebalancée par un gain unique provenant de la vente de biens immobiliers et une réduction unique des dépenses de pension en raison de l’ajustement des conditions du plan de pension. La marge EBITDA a été de 8,7 (12,4) % pour l’année sous revue. Sans ces effets exceptionnels, TAKKT aurait atteint une rentabilité à deux chiffres de 9,5 % en 2020, année de la crise.

Malgré un environnement difficile, TAKKT a généré en 2020 le plus grand cash-flow libre de l’histoire de la société. Le cash-flow libre de TAKKT a bénéficié de la libération substantielle de liquidités du fonds de roulement net et de l’entrée de fonds provenant de la vente de biens immobiliers. Il est passé à 129,8 (107,1) millions d’euros, soulignant ainsi la force du cash-flow du modèle d’entreprise. TAKKT fait preuve d’une grande stabilité financière grâce à son flux de trésorerie élevé et à un ratio de fonds propres de plus de 60 %. “Après avoir suspendu le paiement de l’année dernière en raison de la crise, nous voulons reprendre la politique de dividende fiable des années précédentes et, outre un paiement de dividende de 0,55 euro pour l’exercice 2020, ajouter 0,55 euro supplémentaire pour compenser le dividende de base suspendu de l’année précédente. En tant que directoire, nous proposerons donc au conseil de surveillance un dividende de 1,10 euro par action au total”, a déclaré le directeur financier Claude Tomaszewski. Cette proposition de dividende est soumise à la condition que les effets négatifs de la pandémie ne s’aggravent pas de manière significative au cours des prochaines semaines.

L’évolution future de la pandémie, les progrès des vaccinations ainsi que le calendrier et l’ampleur de l’assouplissement des restrictions auront un impact significatif sur l’exercice en cours. TAKKT s’attend à un premier trimestre difficile. Les indicateurs économiques de la situation actuelle ont récemment montré une tendance négative en raison de l’extension du blocage dans de nombreuses régions. En outre, les chiffres de l’année précédente n’avaient pas été affectés par la pandémie avant la mi-mars. Les performances des entreprises devraient s’améliorer sensiblement au cours de l’année. TAKKT donnera plus de détails sur les états financiers consolidés 2020 et une évaluation de l’évolution future des entreprises avec la publication du rapport annuel le 29 mars.

Conférence téléphonique : 25 février 2021, à 14 heures (CET).

Les données de connexion pour participer à l’appel à gains sont disponibles sur le lien suivant : www.takkt.de/event

Calendrier financier

TAKKT publiera les chiffres définitifs pour l’année fiscale 2020 ainsi que le rapport annuel le 29 mars 2021.

Chiffres IFRS préliminaires du groupe TAKKT pour l’exercice 2020 (en millions d’euros)

Q4
2019

Q4
2020

Évolution en %.

FY
2019

FY
2020

Évolution en %.

Ventes du groupe TAKKT

290.6

270.6

-6.9

1213.7

1067.4

-12.0

croissance organique

-3.6

-11.8

Omnichannel Commerce

231.8

218.1

-5.9

971.5

837.3

-13.8

croissance organique

-3.1

-13.2

Commerce axé sur le Web

60.0

53.7

-10.5

247.3

234.3

-5.3

croissance organique

-5.6

-6.3

EBITDA

32.1

18.5

-42.4

150.2

92.6

-38.3

Marge EBITDA (%)

11.0

6.8

12.4

8.7

EBIT

20.8

7.8

-62.6

108.8

52.4

-51.9

Bénéfice par action (en euros)

0.23

0.10

-56.5

1.14

0.57

-50.0

TAKKT cash flow

25.9

17.8

-31.3

120.4

82.0

-31.9

Marge de trésorerie TAKKT (%)

8.9

6.6

9.9

7.7

À propos de TAKKT AG
TAKKT est le leader de la vente à distance B2B d’équipements professionnels en Europe et en Amérique du Nord. Le groupe se concentre sur deux modèles commerciaux : Omnichannel et Commerce centré sur le Web. Le segment du commerce Omnichannel s’adresse aux entreprises ayant des besoins complexes par le biais de nombreux points de contact et d’une large gamme de services. Le segment du commerce sur le Web concentre ses offres, principalement par le biais de boutiques en ligne, sur les besoins moins complexes des clients B2B plus soucieux des prix. La gamme de produits des filiales comprend plus d’un million de produits dans les domaines de l’équipement des usines et des entrepôts, du mobilier de bureau, des emballages de transport, des articles et équipements de présentation pour la restauration, l’hôtellerie et les détaillants. Le groupe TAKKT est représenté avec ses marques dans plus de 25 pays et emploie environ 2 500 personnes. La société est cotée au SDAX et au Deutsche Börse Prime Standard.

Contacts :
Michael Loch téléphone +49 711 3465-8222
Benjamin Bühler téléphone +49 711 3465-8223
Courriel : investor@takkt.de

25.02.2021 Diffusion d’un Corporate News, transmis par la DGAP – un service de EQS Group AG.
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